Plik do mapowania obrotówki z bilansem i rachunkiem zysków i strat w Excelu

Opis

Jeżeli sporządzasz dla swoich klientów sprawozdania finansowe, ten plik znacząco skróci czas pracy nad bilansem i rachunkiem zysków i strat.

Bez względu na to, czy przygotowujesz sprawozdania raz w roku, czy aktualizujesz je po każdym miesiącu — plik pozwala szybko zmapować obrotówkę i wygenerować aktualne dane finansowe bez ręcznego przepisywania pozycji. To duża oszczędność Twojego czasu.

Na końcu opisu znajdziesz krótki film z instrukcją krok po kroku — warto go obejrzeć przed rozpoczęciem pracy.

Jak działa plik do mapowania obrotówki z bilansem i rachunkiem zysków i strat w Excelu?

Plik opiera się na mechanizmie mapowania kont księgowych do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Po jednorazowym ustawieniu mapy kont kolejne aktualizacje zajmują dosłownie kilka minut.

UWAGA – to bardzo ważne:

Plik wymaga dodatku Power Query do Excela. Excel 2016 i nowszy posiada już ten dodatek wbudowany. W wersjach Excela 2010 i 2013 dodatek wymaga pobrania i zainstalowania. W starszych wersjach Excela dodatek nie jest obsługiwany.

Upewnij się, że Twój Excel zawiera dodatek Power Query. I działamy!

Schemat pracy jest prosty:

1. Wklejasz salda końcowe obrotówki bieżącego okresu do arkusza „Obrotówka_Bieżąca”.
2. Wklejasz salda poprzedniego okresu do arkusza „Obrotówka_Poprzednia”.
3. Uzupełniasz mapowanie kont w arkuszu „Mapa”.
4. Zapisujesz plik i wybierasz „Aktualizuj”.

Jeżeli w obrotówce pojawią się nowe konta, plik automatycznie wykryje je w arkuszu „NoweKonta”, abyś mógł je przypisać do odpowiednich pozycji sprawozdania.

Dostępne są osobne arkusze dla:

• bilansu,
• rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny),
• rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

Wymagania techniczne

Plik wykorzystuje dodatek Power Query.

• Excel 2016 i nowszy – dodatek wbudowany,
• Excel 2010 i 2013 – wymaga instalacji dodatku,
• starsze wersje Excela – nieobsługiwane.

Przed zakupem upewnij się, że Twój Excel obsługuje Power Query.

Plik nie działa w środowisku Microsoft 365 ani w dokumentach Google.

Dlaczego ten plik oszczędza czas?

Przy ręcznym przygotowywaniu bilansu i rachunku wyników większość czasu zajmuje przepisywanie danych oraz aktualizowanie pozycji.

Dzięki temu plikowi:

• aktualizujesz sprawozdanie po wklejeniu nowej obrotówki,
• unikasz błędów przy ręcznym przenoszeniu danych,
• przyspieszasz zamknięcia miesięczne i roczne.

Jednorazowe mapowanie kont pozwala wielokrotnie wykorzystywać plik w kolejnych okresach.

Czy muszę być ekspertem od Excela?

Wystarczy podstawowa znajomość Excela. Plik nie jest zabezpieczony hasłem i możesz dostosować go do własnych potrzeb.

Rekomendujemy zapisanie kopii oryginalnej wersji pliku, aby w razie przypadkowej zmiany formuł móc wrócić do wersji bazowej.

Film instruktażowy

Na końcu opisu znajdziesz krótki film pokazujący krok po kroku:

• gdzie wkleić dane,
• jak uzupełnić mapowanie,
• jak wygenerować bilans i rachunek wyników.

Warto obejrzeć go przed zakupem i przed pierwszym użyciem pliku.

Jak otrzymasz plik?

Dodaj plik do koszyka, wypełnij dwoje dane i opłać zamówienie.

Po zakupie otrzymasz link do pobrania pliku Excel. Plik będzie gotowy do użycia po zapisaniu na Twoim komputerze.

Przy płatności Przelewy24 link otrzymasz od razu.
Przy przelewie tradycyjnym — po zaksięgowaniu wpłaty.

Czy otrzymasz fakturę VAT?

Tak. Faktura VAT zostanie przesłana na adres e-mail podany w zamówieniu — niezależnie od tego, czy podasz numer NIP. Fakturę wysyłamy w ciągu kilku dni roboczych z programu Ifirma.

Potrzebujesz innej wersji pliku?

Jeżeli potrzebujesz pliku dostosowanego do specyfiki Twojego biura lub innego układu raportowego — skontaktuj się z nami. Możemy przygotować rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Podstawowe zasady pracy w pliku

W pliku znajduje się kilka arkuszy.

1. W pierwszym arkuszu ‘Start’ znajdziesz instrukcję, która tłumaczy zasady działania pliku. Przeczytaj ją koniecznie.
2. Wklej salda końcowe obrotówki okresu bieżącego do arkusza ‘Obrotówka_Bieżąca’. Pamiętaj, że każde konto musi mieć saldo WN i MA. Nawet, jeżeli jest zerowe – wpisz 0. (np. WN:0; Ma:500)
3. Wklej salda końcowe obrotówki okresu poprzedniego do arkusza ‘Obrotówka_Poprzednia’. Pamiętaj, że każde konto musi mieć saldo WN i MA. Nawet, jeżeli jest zerowe – wpisz 0. (np. WN:0; Ma:500)
4. Uzupełnij mapowanie kont w arkuszu Mapa.
5. Mapowanie każdej pozycji bilansu i rachunku wyników znajdziesz w odpowiednim arkuszu:
   a) bilans,
   b) RZiS kalk,
   c) RZiS por,
6. Jeżeli od poprzedniego zapisu, w obrotówce pojawiły się nowe konta, plik sam je znajdzie i pokaże w arkuszu ‘NoweKonta’.

Pamiętaj, żeby uzupełnić ich mapowanie.

7. Przed wygenerowaniem bilansu i rachunku wyników, zapisz plik i wciśnij ‘Aktualizuj’ w arkuszu ‘Start’.

Gotowe!

Przykładowe mapowanie znajdziesz w arkuszu ‘PrzykładoweMapowanie’.